永赢新兴产业智选混合发起A (024319.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6926元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-30.74% (9281 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴产业智选混合发起C |
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永赢新兴产业智选混合发起A(024319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-07-23 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-07-22 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2026-07-21 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-07-20 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-07-17 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-07-16 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-07-15 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-07-14 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-07-13 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-07-10 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-07-09 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-07-08 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-07-07 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-07-06 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-07-03 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-07-02 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-07-01 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-06-30 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-29 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-06-26 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-06-25 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-06-24 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-06-23 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-06-22 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-18 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-06-17 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-06-16 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-06-15 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-06-12 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-06-11 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-06-10 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-06-09 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-06-08 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-06-05 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-06-04 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-06-03 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-02 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-06-01 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-05-29 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-05-28 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-05-27 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-05-26 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-05-25 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-05-22 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-05-21 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-05-20 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-05-19 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-18 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-15 | 0.9405元 | 0.9405元 |