华商沪深300指数增强C (024314.jj ) 沪深300 (半年) 申	基金经理邓默艾定飞基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模4,957.61万元 (2026-06-30) 基金净值1.0216元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (4661 / 6219)
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华商沪深300指数增强C(024314) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华商沪深300指数增强C.(024314) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华商沪深300指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.17元	4,957.61万	4,240.53万元	--
2026-03-31	1.06元	6,228.56万	5,858.86万元	--
2025-12-31	1.09元	8,765.48万	8,037.30万元	--