华商沪深300指数增强C (024314.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理邓默艾定飞基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0216元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (4661 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商沪深300指数增强A |
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华商沪深300指数增强C(024314) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,409.87万 | 91.36% |
| (其中) 股票 | 6,409.87万 | 91.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 504.45万 | 7.19% |
| 3 | 其他资产 | 101.37万 | 1.44% |
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