华商沪深300指数增强C (024314.jj ) 沪深300 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默艾定飞基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1223元 (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2839 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商沪深300指数增强(024313) |
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华商沪深300指数增强C(024314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-15 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-13 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-12 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-08 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-07 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-06 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-30 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-29 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-23 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-22 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-21 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-10 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-07 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-02 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-31 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-30 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-25 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-24 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-23 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-20 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-19 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-18 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-16 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-11 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-10 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-06 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-05 | 1.1046元 | 1.1046元 |