华商沪深300指数增强C (024314.jj ) 沪深300 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默艾定飞基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0981元 (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (3005 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商沪深300指数增强(024313) |
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华商沪深300指数增强C(024314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-06 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-03 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-02 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-30 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-29 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-26 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-25 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-24 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-23 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-22 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-18 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-17 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-16 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-15 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-12 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-11 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-09 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-08 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-04 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-03 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-02 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-01 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-29 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-28 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-27 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-26 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-20 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-19 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-15 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-13 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-12 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-08 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-07 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-06 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-30 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-29 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-23 | 1.1083元 | 1.1083元 |