华商沪深300指数增强C (024314.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理邓默艾定飞基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9170元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-9.09% (5591 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商沪深300指数增强A |
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华商沪深300指数增强C(024314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-10-08 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-09-30 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-09-29 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-09-28 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-09-24 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-09-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-09-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-09-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-09-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-17 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-09-16 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-09-15 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-09-14 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-09-11 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-09-10 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-09-09 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-08 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-09-07 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-09-04 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-09-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-09-02 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-09-01 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-31 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-20 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-17 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-14 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-07 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-05 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-04 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-03 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-31 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-30 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-29 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-28 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |