华商沪深300指数增强C (024314.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理邓默艾定飞基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0216元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (4661 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商沪深300指数增强A |
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华商沪深300指数增强C(024314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-20 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-17 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-14 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-07 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-05 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-04 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-03 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-31 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-30 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-29 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-28 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-20 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-16 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-14 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-09 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-07 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-06 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-03 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-02 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-30 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-29 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-26 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-25 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-24 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-23 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-22 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-18 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-17 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-16 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-15 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-12 | 1.1223元 | 1.1223元 |