华商沪深300指数增强C (024314.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理邓默艾定飞基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9170元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-9.09% (5591 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商沪深300指数增强A |
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华商沪深300指数增强C(024314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-07-21 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 35.61万元 | 0.80% | 4.45万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 35.61万元 | 0.80% | 4.45万元 | 0.10% |