工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）Y(024311) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-06-02 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-01 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-05-29 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-28 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-27 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-05-26 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-05-25 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-22 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-05-21 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-05-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-05-19 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-18 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-05-15 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-05-14 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-05-13 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-12 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-11 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-05-08 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-05-07 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-06 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-04-28 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-04-27 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-23 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-04-22 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-04-21 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-20 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-04-16 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-04-15 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-04-14 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-04-13 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-10 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-09 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-08 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-07 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-04-01 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-03-31 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-03-30 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-03-27 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-03-26 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-03-25 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-03-24 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-03-23 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-03-20 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-03-19 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-03-18 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-03-17 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-03-16 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-03-13 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-03-12 | 0.9074元 | 0.9074元 |