工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）Y(024311) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-21 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-07-20 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-17 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-07-16 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-15 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-07-14 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-13 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-07-10 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-09 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-08 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-07 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-06 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-03 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-07-02 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-01 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-30 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-29 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-26 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-25 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-06-24 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-23 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-06-22 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-16 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-06-15 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-06-12 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-11 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-10 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-09 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-08 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-06-05 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-06-04 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-06-03 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-06-02 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-01 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-05-29 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-28 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-27 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-05-26 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-05-25 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-22 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-05-21 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-05-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-05-19 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-18 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-05-15 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-05-14 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-05-13 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-12 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-11 | 0.9562元 | 0.9562元 |