工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）Y (024311.jj ) 申	基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-07-30总资产规模1,787.96万元 (2026-03-31) 基金净值0.9168元 (2026-04-28) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (278 / 1445)
相关基金:	主从基金: 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）(013060)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）Y(024311) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）Y.(024311) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.86元	1,787.96万	2,069.16万元	--
2025-12-31	--	1,133.28万	1,267.51万元	--
2025-09-30	--	253.41万	280.54万元	--