工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）Y(024311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-04-27 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-23 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-04-22 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-04-21 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-20 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-04-16 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-04-15 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-04-14 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-04-13 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-10 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-09 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-08 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-07 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-04-01 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-03-31 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-03-30 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-03-27 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-03-26 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-03-25 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-03-24 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-03-23 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-03-20 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-03-19 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-03-18 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-03-17 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-03-16 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-03-13 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-03-12 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-03-11 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-03-10 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-09 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-03-06 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-05 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-03-04 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-03-03 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-03-02 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-02-27 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-02-26 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-02-25 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-02-24 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-02-11 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-02-10 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-02-09 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-02-06 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-02-05 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-02-04 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-02-03 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-02-02 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-01-30 | 0.9363元 | 0.9363元 |