财通资管鸿曜90天持有债券A
(024303.jj ) 财通证券资产管理有限公司申		基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模5,626.90万元 (2026-06-30) 基金净值1.0125元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6699 / 7457)
相关基金: 主从基金: 财通资管鸿曜90天持有债券C
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财通资管鸿曜90天持有债券A(024303) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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财通资管鸿曜90天持有债券A.(024303) 历史总基金份额和总规模曲线图

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财通资管鸿曜90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.02元5,626.90万5,505.23万元--
2026-03-311.01元1.42亿1.41亿元--
2025-12-311.00元6.95亿6.93亿元--
2025-10-28----6.93亿元--

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