财通资管鸿曜90天持有债券A (024303.jj ) 财通证券资产管理有限公司申	基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模6.95亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0097元 (2026-04-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6717 / 7243)
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财通资管鸿曜90天持有债券A(024303) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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财通资管鸿曜90天持有债券A.(024303) 历史总基金份额和总规模曲线图

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财通资管鸿曜90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	6.95亿	6.93亿元	--
2025-10-28	--	--	6.93亿元	--