财通资管鸿曜90天持有债券A (024303.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0096元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6752 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿曜90天持有债券C |
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财通资管鸿曜90天持有债券A(024303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-14 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-09 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-08 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-03 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-18 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-04 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-02 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-27 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-22 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-21 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-14 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-08 | 1.0145元 | 1.0145元 |