财通资管鸿曜90天持有债券A (024303.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0091元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6836 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿曜90天持有债券C |
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财通资管鸿曜90天持有债券A(024303) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.80% | 84.03万元 | 82.41万元 | -- | 5,626.90万元 |
| 2025-12-31 | 0.20% | 265.34万元 | 271.67万元 | -- | 6.95亿元 |