财通资管鸿曜90天持有债券A (024303.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0126元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6693 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿曜90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿曜90天持有债券A(024303) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.20% | 265.34万元 | 271.67万元 | -- | 6.95亿元 |