财通资管鸿曜90天持有债券A (024303.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0074元 (2026-04-07) 基金经理宫志芳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (6753 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿曜90天持有债券C |
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财通资管鸿曜90天持有债券A(024303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 70.12万元 | 0.30% | 11.69万元 | 0.05% |