泰康悦享180天持有期债券C (024287.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0147元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6453 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享180天持有期债券A |
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泰康悦享180天持有期债券C(024287) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 232.00 | 35.20万元 | -- |