泰康悦享180天持有期债券C (024287.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0203元 (2026-08-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5839 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享180天持有期债券(024286) |
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泰康悦享180天持有期债券C(024287) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |