泰康悦享180天持有期债券C(024287) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 23.54万元 | 0.30% | 3.92万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 23.54万元 | 0.30% | 3.92万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 17.76万元 | 0.30% | 2.96万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 17.76万元 | 0.30% | 2.96万元 | 0.05% |
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |