泰康悦享180天持有期债券C (024287.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0201元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5854 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享180天持有期债券(024286) |
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泰康悦享180天持有期债券C(024287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-15 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-14 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-13 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-10 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-07 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-06 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-01 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-30 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-04 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-01 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-28 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-26 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-22 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-21 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |