泰康悦享180天持有期债券C (024287.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0145元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6466 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享180天持有期债券A |
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泰康悦享180天持有期债券C(024287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-16 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-08 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-01 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-31 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-27 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-31 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-11-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-07 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-10-31 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-10-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-10-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-10-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-09-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |