泰康悦享180天持有期债券C (024287.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0201元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5854 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享180天持有期债券(024286) |
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泰康悦享180天持有期债券C(024287) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.16% | 0.33% | 0.35% | -- | 0.18% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% | -0.05% | 0.13% | 0.45% |