易方达安如30天持有债券A
(024284.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金经理刘朝阳易瓅基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模5,961.84万元 (2026-03-31) 基金净值1.0170元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6332 / 7329)
相关基金: 主从基金: 易方达安如30天持有债券C
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易方达安如30天持有债券A(024284) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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易方达安如30天持有债券A.(024284) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达安如30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元5,961.84万5,881.85万元--
2025-12-311.01元3,372.79万3,343.04万元--
2025-09-301.00元1,553.30万1,548.19万元--
2025-07-23----2,678.66万元--

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