易方达安如30天持有债券A (024284.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘朝阳易瓅基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0169元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6260 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安如30天持有债券C |
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易方达安如30天持有债券A(024284) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-07-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |