东兴中证A500指数增强C (024275.jj ) 中证A500 (半年) 东兴基金管理有限公司申	基金经理李兵伟基金类型指数型基金成立日期2025-07-04总资产规模4,517.55万元 (2026-03-31) 基金净值1.2148元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.73% (1036 / 6108)
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东兴中证A500指数增强C(024275) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东兴中证A500指数增强C.(024275) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东兴中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.16元	4,517.55万	3,905.21万元	--
2025-12-31	1.15元	3,242.18万	2,822.73万元	--
2025-09-30	1.14元	3,470.30万	3,039.59万元	--