东兴中证A500指数增强C (024275.jj ) 中证A500 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2063元 (2026-02-06) 基金经理李兵伟成立以来分红再投入年化收益率20.64% (1266 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证A500指数增强A |
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东兴中证A500指数增强C(024275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-05 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-02-04 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-02-03 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-02-02 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-01-30 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-01-29 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-01-28 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-27 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-26 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-01-23 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-22 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-21 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-01-20 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-19 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-16 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-15 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-01-14 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-01-13 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-12 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-01-09 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-01-08 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-07 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-06 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-05 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-31 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-30 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-26 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-25 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-24 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-19 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-18 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-17 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-16 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-15 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-12 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-10 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-08 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-04 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-01 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-11-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |