东兴中证A500指数增强C (024275.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理李兵伟基金类型指数型基金成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1526元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (1290 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴中证A500指数增强C(024275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-10-08 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-09-30 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-09-29 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-09-28 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-09-24 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-09-23 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-09-22 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-09-21 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-09-18 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-09-17 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-09-16 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-09-15 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-09-14 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-09-11 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-09-10 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-09-09 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-09-08 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-09-07 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-09-04 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-09-03 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-09-02 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-09-01 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-08-31 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-28 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-08-27 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-08-26 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-25 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-24 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-21 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-08-20 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-08-19 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-08-18 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-08-17 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-08-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-13 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-08-12 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-08-11 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-08-10 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-08-07 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-06 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-05 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-04 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-08-03 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-31 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-30 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-29 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-28 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-27 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-24 | 1.2029元 | 1.2029元 |