东兴中证A500指数增强C (024275.jj ) 中证A500 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型指数型基金成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2148元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.73% (1036 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证A500指数增强(024274) |
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东兴中证A500指数增强C(024275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-15 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-07-14 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-13 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-10 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-09 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-07-08 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-07 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-06 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-03 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-07-02 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-07-01 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-06-30 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-29 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-26 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-06-25 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-24 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-23 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-22 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-06-18 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-17 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-16 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-15 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-12 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-11 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-10 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-09 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-08 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-05 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-04 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-03 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-02 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-06-01 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-29 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-05-28 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-27 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-26 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-25 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-22 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-21 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-20 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-19 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-18 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-15 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-14 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-13 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-12 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-11 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-08 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-07 | 1.2784元 | 1.2784元 |