东兴中证A500指数增强C (024275.jj ) 中证A500 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2227元 (2026-02-10) 基金经理李兵伟成立以来分红再投入年化收益率22.28% (1251 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证A500指数增强A |
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东兴中证A500指数增强C(024275) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,151.56万 | 92.36% |
| (其中) 股票 | 7,151.56万 | 92.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 414.47万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 414.47万 | 5.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 145.85万 | 1.88% |
| 4 | 其他资产 | 31.23万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,136.79万 | 53.43% |
| 金融业 | 502.12万 | 6.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479.45万 | 6.19% |
| 采矿业 | 259.48万 | 3.35% |
| 建筑业 | 183.05万 | 2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168.25万 | 2.17% |
| 房地产业 | 163.35万 | 2.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.13万 | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 110.72万 | 1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 71.32万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 42.39万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.74万 | 0.33% |
| 住宿和餐饮业 | 8,375.00 | 0.01% |
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