东兴中证A500指数增强C (024275.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理李兵伟基金类型指数型基金成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1526元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (1290 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴中证A500指数增强C(024275) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,195.70万 | 88.84% |
| (其中) 股票 | 8,195.70万 | 88.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 464.32万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 464.32万 | 5.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 426.27万 | 4.62% |
| 4 | 其他资产 | 138.75万 | 1.50% |
加载中......