融通中证诚通央企ESGETF联接C (024267.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1048元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (2504 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企ESGETF联接A目标基金: 融通中证诚通央企ESGETF |
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融通中证诚通央企ESGETF联接C(024267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-23 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-22 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-21 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-16 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-14 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-09 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-07 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-31 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-23 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-19 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-17 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-16 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-13 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-12 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-11 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-09 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-06 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-05 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-04 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-03 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-02 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-02-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-02-26 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-25 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-13 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-11 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-02-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |