融通中证诚通央企ESGETF联接C (024267.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0469元 (2026-02-09) 基金经理蔡志伟吕寒成立以来分红再投入年化收益率4.69% (3924 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企ESGETF联接A目标基金: 融通中证诚通央企ESGETF |
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融通中证诚通央企ESGETF联接C(024267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-02-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-02-05 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-02-03 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-02 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-30 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-29 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-28 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-22 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-19 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-14 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-13 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-09 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-08 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-07 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-31 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-12-30 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-29 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-25 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-23 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-22 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-19 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-12-18 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-17 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-12-16 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-12-15 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-12-12 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-11 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-12-10 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-09 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-12-08 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-12-05 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-12-04 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-03 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-02 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-12-01 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-11-28 | 0.9715元 | 0.9715元 |