融通中证诚通央企ESGETF联接C (024267.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1487元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.87% (1849 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企ESGETF联接(024266)目标基金: 融通中证诚通央企ESGETF(560810) |
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融通中证诚通央企ESGETF联接C(024267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-04 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-03 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-02 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-01 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-29 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-26 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-25 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-22 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-21 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-20 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-19 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-18 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-15 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-14 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-13 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-11 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-07 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-06 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-30 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-27 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-23 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-22 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-21 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-16 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-14 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-09 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-07 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-31 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |