融通中证诚通央企ESGETF联接C (024267.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1514元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.14% (1750 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企ESGETF联接(024266)目标基金: 融通中证诚通央企ESGETF(560810) |
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融通中证诚通央企ESGETF联接C(024267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-08 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-07 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-03 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-02 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-01 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-30 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-25 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-24 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-22 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-18 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-17 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-16 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-15 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-09 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-08 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-05 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-04 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-03 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-02 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-01 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-29 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-26 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-25 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-22 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-21 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-20 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-19 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-18 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-15 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-14 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-13 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-11 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-07 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-06 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-30 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |