天弘价值驱动混合D(024265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-10-13 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-10-12 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-10-09 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-10-08 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-09-30 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-09-29 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-09-28 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-09-24 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-09-23 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-09-22 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-09-21 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-09-18 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-09-17 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-09-16 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-09-15 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-09-14 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-09-11 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-09-10 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-09-09 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-09-08 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-09-07 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-09-04 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-09-03 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-09-02 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-09-01 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-08-31 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-08-28 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-08-27 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-26 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-08-25 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-08-24 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-08-21 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-08-20 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-08-19 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-18 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-08-17 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-14 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-08-13 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-08-12 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-11 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-10 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-08-07 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-08-06 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-08-05 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-08-04 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-08-03 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-07-31 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-07-30 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-07-29 | 1.3182元 | 1.3182元 |