天弘价值驱动混合D(024265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-04-27 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-04-24 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-23 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-04-22 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-21 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-20 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-04-17 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-16 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-15 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-14 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-13 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-04-10 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-09 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-08 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-07 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-03 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-02 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-01 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-31 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-30 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-27 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-03-26 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-03-25 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-03-24 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-03-23 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-20 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-03-19 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-18 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-17 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-16 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-03-13 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-12 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-03-11 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-03-10 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-09 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-03-06 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-03-05 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-03-04 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-03 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-02 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-02-27 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-02-26 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-02-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-02-24 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-02-13 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-02-12 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-02-11 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-02-10 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-09 | 1.2902元 | 1.2902元 |