天弘价值驱动混合D(024265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-02-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-02-24 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-02-13 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-02-12 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-02-11 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-02-10 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-09 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-02-06 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-02-05 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-02-04 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-02-03 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-02-02 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-30 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-29 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-01-28 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-27 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-01-26 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-23 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-01-22 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-01-21 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-01-20 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-01-19 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-01-16 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-15 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-14 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-01-13 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-01-12 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-01-09 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-08 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-07 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-06 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-05 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-12-31 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-30 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-29 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-26 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-12-25 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-23 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-22 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-19 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-18 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-17 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-16 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-15 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-12-12 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-11 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-10 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-09 | 1.1897元 | 1.1897元 |