天弘价值驱动混合D (024265.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2406元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率19.62% (1156 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值驱动混合(021372) 、天弘价值驱动混合C |
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天弘价值驱动混合D(024265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-16 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-15 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-12 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-11 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-10 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-09 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-08 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-05 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-04 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-03 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-02 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-01 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-29 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-28 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-27 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-26 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-05-25 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-22 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-21 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-20 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-19 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-05-18 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-15 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-14 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-13 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-12 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-11 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-08 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-07 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-05-06 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-30 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-04-29 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-28 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-04-27 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-04-24 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-23 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-04-22 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-21 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-20 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-04-17 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-16 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-15 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-14 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-13 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-04-10 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-09 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-08 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-07 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-03 | 1.2667元 | 1.2667元 |