天弘价值驱动混合D(024265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-08-20 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-08-19 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-18 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-08-17 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-14 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-08-13 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-08-12 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-11 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-10 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-08-07 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-08-06 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-08-05 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-08-04 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-08-03 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-07-31 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-07-30 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-07-29 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-07-28 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-27 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-24 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-23 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-07-22 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-21 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-20 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-07-17 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-16 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-15 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-14 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-13 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-10 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-08 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-07 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-06 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-03 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-02 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-01 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-30 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-29 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-26 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-25 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-24 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-23 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-18 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-17 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-16 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-15 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-12 | 1.2775元 | 1.2775元 |