天弘价值驱动混合D (024265.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理杜广基金类型混合型成立日期2025-05-15总资产规模15.11万元 (2026-03-31) 基金净值1.3012元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率27.48% (498 / 9117)
相关基金:	主从基金: 天弘价值驱动混合A 、天弘价值驱动混合C
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天弘价值驱动混合D(024265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-04-09

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数据起始于2020年。

天弘价值驱动混合D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-04-09	--	1.20%	--	0.20%
2025-05-15	--	1.20%	--	0.20%