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公告
天弘价值驱动混合D
(024265.jj )
申
基金经理
杜广
基金类型
混合型
成立日期
2025-05-15
总资产规模
33.20万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3013
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
18.74%
(454 / 9492)
相关基金:
主从基金:
天弘价值驱动混合A
、
天弘价值驱动混合C
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天弘价值驱动混合D(024265) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.17
元
33.20万
28.32万
元
--
2026-03-31
1.28
元
15.11万
11.84万
元
--
2025-12-31
1.20
元
12.94万
10.76万
元
--
2025-09-30
1.14
元
12.11万
10.61万
元
--