天弘价值驱动混合D (024265.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理杜广基金类型混合型成立日期2025-05-15总资产规模15.11万元 (2026-03-31) 基金净值1.3088元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率28.23% (558 / 9144)
相关基金:	主从基金: 天弘价值驱动混合(021372) 、天弘价值驱动混合C
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天弘价值驱动混合D(024265) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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天弘价值驱动混合D.(024265) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘价值驱动混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.28元	15.11万	11.84万元	--
2025-12-31	1.20元	12.94万	10.76万元	--
2025-09-30	1.14元	12.11万	10.61万元	--