国联中证800指数增强A (024254.jj ) 中证800 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0051元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率719.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (4225 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证800指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中证800指数增强A(024254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-10-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-09-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-09-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-09-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-09-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-09-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-09-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-09-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-09-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-09-16 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-09-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-09-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-09-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-09-10 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-09-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-09-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-07 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-09-04 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-09-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-09-02 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-01 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-31 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-27 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-21 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-19 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-14 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-13 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-12 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-11 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-10 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-07 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-31 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-29 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |