国联中证800指数增强A (024254.jj ) 中证800 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0598元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率244.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (3239 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证800指数增强C |
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国联中证800指数增强A(024254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-19 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-14 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-13 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-12 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-11 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-10 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-07 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-31 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-29 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-23 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-21 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-20 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-17 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-16 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-15 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-13 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-10 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-08 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-07 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-02 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-01 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-29 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-26 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-25 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-23 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-22 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-18 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-17 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-16 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-15 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |