国联中证800指数增强A (024254.jj ) 中证800 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0641元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率244.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (3510 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证800指数增强C |
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国联中证800指数增强A(024254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-16 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-14 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-07 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-03 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-02 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-01 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-31 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-23 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-03-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-19 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-18 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-05 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-03 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-02-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-25 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-02-12 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-02-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-06 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-04 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-02-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-02 | 1.0324元 | 1.0324元 |