国联中证800指数增强A (024254.jj ) 中证800 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0683元 (2026-02-27) 基金经理王喆黄磊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (3475 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证800指数增强C |
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国联中证800指数增强A(024254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-02-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-25 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-02-12 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-02-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-06 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-04 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-02-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-02 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-30 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-29 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-27 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-23 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-19 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-12 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-07 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-06 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-31 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-30 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-22 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-18 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-12-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-16 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-12-15 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-12-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-11 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |