国联中证800指数增强A (024254.jj ) 中证800 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1131元 (2026-06-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率244.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% (2480 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证800指数增强C |
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国联中证800指数增强A(024254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-29 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-26 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-25 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-23 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-22 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-18 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-17 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-16 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-15 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-10 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-09 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-08 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-05 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-04 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-03 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-02 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-01 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-29 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-26 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-25 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-22 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-20 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-19 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-15 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-14 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-13 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-12 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-11 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-08 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-07 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-30 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-29 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-28 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-21 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-16 | 1.0565元 | 1.0565元 |