国联中证800指数增强A (024254.jj ) 中证800 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26基金净值1.0147元 (2025-12-31) 基金经理王喆黄磊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (4301 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证800指数增强C |
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国联中证800指数增强A(024254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-30 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-22 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-18 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-12-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-16 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-12-15 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-12-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-11 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-05 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-04 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-12-03 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-12-02 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-01 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-11-28 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-11-27 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-11-26 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-11-25 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-11-24 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-11-21 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-11-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-11-19 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-11-18 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-11-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-14 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-11-13 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-11-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-10 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-11-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-11-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-11-04 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-11-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-10-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-10-30 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-10-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-10-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-10-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-10-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-10-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |