国联中证800指数增强A (024254.jj ) 中证800 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0598元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率244.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (3239 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证800指数增强C |
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国联中证800指数增强A(024254) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,344.57万 | 93.94% |
| (其中) 股票 | 4,344.57万 | 93.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 279.93万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 4,618.00 | 0.010% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,382.23万 | 51.51% |
| 金融业 | 626.67万 | 13.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288.88万 | 6.25% |
| 采矿业 | 153.81万 | 3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.82万 | 2.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.54万 | 1.44% |
| 批发和零售业 | 56.95万 | 1.23% |
| 建筑业 | 53.68万 | 1.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.03万 | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 28.49万 | 0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.54万 | 0.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.08万 | 0.46% |
| 卫生和社会工作 | 17.84万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.60万 | 0.03% |
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