国联中证800指数增强A (024254.jj ) 中证800 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0641元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率244.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (3501 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证800指数增强C |
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国联中证800指数增强A(024254) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,565.04万 | 92.06% |
| (其中) 股票 | 9,565.04万 | 92.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 825.17万 | 7.94% |
| 3 | 其他资产 | 3,590.00 | 0.003% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,332.97万 | 41.70% |
| 金融业 | 1,883.70万 | 18.13% |
| 采矿业 | 511.23万 | 4.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 507.46万 | 4.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 317.59万 | 3.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 238.06万 | 2.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 127.96万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 111.48万 | 1.07% |
| 建筑业 | 87.67万 | 0.84% |
| 批发和零售业 | 68.86万 | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 58.03万 | 0.56% |
| 综合 | 45.76万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.85万 | 0.27% |
| 卫生和社会工作 | 26.90万 | 0.26% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 938.67万 | 9.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.79万 | 0.91% |
| 建筑业 | 26.00万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.88万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.60万 | 0.23% |
| 金融业 | 21.39万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 18.34万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.75万 | 0.16% |
| 教育 | 14.19万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 11.81万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.67万 | 0.10% |
| 采矿业 | 8.89万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.82万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 1.75万 | 0.02% |
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