国联中证800指数增强A (024254.jj ) 中证800 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1014元 (2026-06-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率244.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% (2621 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证800指数增强C |
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国联中证800指数增强A(024254) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,529.02万 | 93.55% |
| (其中) 股票 | 5,529.02万 | 93.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 380.63万 | 6.44% |
| 3 | 其他资产 | 3,856.00 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,572.30万 | 43.52% |
| 金融业 | 1,012.77万 | 17.14% |
| 采矿业 | 337.12万 | 5.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246.32万 | 4.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164.40万 | 2.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163.01万 | 2.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.78万 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 84.32万 | 1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 66.64万 | 1.13% |
| 建筑业 | 57.95万 | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 41.32万 | 0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.98万 | 0.63% |
| 卫生和社会工作 | 20.25万 | 0.34% |
| 房地产业 | 11.72万 | 0.20% |
| 综合 | 7.88万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.04万 | 0.02% |
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