申万菱信中证红利指数C(024253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-09-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-09-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-09-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-09-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-09-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-09-09 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-09-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-09-07 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-09-04 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-09-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-09-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-09-01 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-31 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-28 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-27 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-26 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-20 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-19 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-13 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-12 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-10 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-07 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-04 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-31 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-30 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-27 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-20 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-15 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-13 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-10 | 0.9914元 | 0.9914元 |