申万菱信中证红利指数C (024253.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1171元 (2026-03-11) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (2302 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证红利指数A |
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申万菱信中证红利指数C(024253) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 申万菱信中证红利指数 | |
| 基金主代码 | 024252 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-26 | |
| 总份额 | 2.80亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以使用其他合理方法进行适当的替代。 | |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*95%＋银行人民币活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证红利指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 申万菱信中证红利指数A | 申万菱信中证红利指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024252 | 024253 |
| 子基金份额 | 2.80亿 份 (2025-12-31) | 293.00 份 (2025-12-31) |