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公告
申万菱信中证红利指数C
(024253.jj )
申
基金经理
王赟杰
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-05-29
总资产规模
543.30
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0501
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.81%
(3628 / 6281)
相关基金:
主从基金:
申万菱信中证红利指数A
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申万菱信中证红利指数C(024253) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.96
元
543.30
566.00
元
--
2026-03-31
1.09
元
300.63
277.00
元
--
2025-12-31
1.04
元
305.77
293.00
元
--
2025-09-30
1.04
元
425.50
410.00
元
--