申万菱信中证红利指数C (024253.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2025-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9914元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (4743 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证红利指数(024252) |
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申万菱信中证红利指数C(024253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-09 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-02 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-01 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-30 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-29 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-26 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-25 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-12 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-11 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-09 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-04 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-03 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-02 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-01 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-29 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-28 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-25 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-21 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-20 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-19 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-18 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-15 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-14 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-13 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-07 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-06 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-29 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-27 | 1.0937元 | 1.0937元 |