申万菱信中证红利指数C (024253.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2025-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0813元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (3227 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证红利指数(024252) |
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申万菱信中证红利指数C(024253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-18 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-15 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-14 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-13 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-07 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-06 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-29 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-27 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-23 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-22 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-21 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-20 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-17 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-15 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-14 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-10 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-09 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-03 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-02 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-01 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-31 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-27 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-25 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-19 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-16 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-13 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-09 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-06 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |