申万菱信中证红利指数C (024253.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1040元 (2026-03-18) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% (2385 / 5714) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证红利指数A |
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申万菱信中证红利指数C(024253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-16 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-13 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-09 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-06 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-04 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-02 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-26 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-25 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-24 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-02-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-02-12 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-02-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-02-06 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-02-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-04 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-02-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-02-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-29 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-28 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-23 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-22 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-21 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-20 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-14 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-09 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-07 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-31 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |