广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A (024245.jj ) 科创AI (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2497元 (2025-12-23) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率24.98% (749 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 广发上证科创板人工智能ETF |
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广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-12-22 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-19 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-18 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-12-17 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-12-16 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-15 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-12-12 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-12-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-12-10 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-12-09 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-08 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-12-05 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2025-12-04 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-12-03 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-02 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-12-01 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-11-28 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-11-27 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-11-26 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-11-25 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-11-24 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-11-21 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-11-20 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-11-19 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-11-18 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-11-17 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-11-14 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-11-13 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2025-11-12 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-11-11 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-11-10 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-11-07 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-11-06 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-11-05 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-11-04 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-11-03 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-10-31 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-10-30 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-10-29 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2025-10-28 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2025-10-27 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-10-24 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2025-10-23 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-10-22 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-10-21 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-10-20 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2025-10-17 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-10-16 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-10-15 | 1.3518元 | 1.3518元 |