广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A
(024245.jj ) 科创AI (季度) 广发基金管理有限公司申		基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模2.60亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2186元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率6.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.89% (795 / 6373)
相关基金: 主从基金: 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 广发上证科创板人工智能ETF
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广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024245) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A.(024245) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.73元2.60亿1.50亿元--
2026-03-311.23元2.15亿1.74亿元--
2025-12-311.31元1.12亿8,562.70万元--
2025-09-301.45元1.20亿8,278.68万元--
2025-06-04----2,401.96万元--

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