广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A (024245.jj ) 科创AI (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2186元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率6.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.89% (795 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 广发上证科创板人工智能ETF |
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广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024245) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,349.63万 | 1.72% |
| (其中) 股票 | 1,349.63万 | 1.72% | |
| 2 | 基金投资 | 7.15亿 | 91.08% |
| 3 | 固定收益投资 | 696.53万 | 0.89% |
| (其中) 债券 | 696.53万 | 0.89% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,875.59万 | 4.93% |
| 5 | 其他资产 | 1,085.85万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.72%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 685.07万 | 0.87% |
| 制造业 | 664.56万 | 0.85% |
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