广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A (024245.jj ) 科创AI (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5985元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 持仓换手率53.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.44% (360 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 广发上证科创板人工智能ETF(588760) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024245) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,707.39万 | 3.63% |
| (其中) 股票 | 1,707.39万 | 3.63% | |
| 2 | 基金投资 | 4.24亿 | 90.21% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,516.95万 | 3.23% |
| (其中) 债券 | 1,516.95万 | 3.23% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 980.90万 | 2.09% |
| 5 | 其他资产 | 399.45万 | 0.85% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.63%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,073.46万 | 2.28% |
| 制造业 | 633.93万 | 1.35% |
加载中......