广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A (024245.jj ) 科创AI (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4023元 (2026-02-06) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率40.24% (413 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 广发上证科创板人工智能ETF |
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广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-02-05 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-02-04 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-02-03 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-02-02 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-01-30 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-01-29 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-01-28 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-01-27 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-01-26 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-01-23 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-01-22 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-01-21 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-01-20 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-01-19 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-01-16 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-01-15 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-01-14 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-01-13 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-01-12 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-01-09 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-01-08 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-01-07 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-01-06 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-01-05 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-12-31 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-12-30 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-12-29 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-12-26 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-12-25 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-12-24 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-12-23 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-12-22 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-19 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-18 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-12-17 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-12-16 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-15 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-12-12 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-12-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-12-10 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-12-09 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-08 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-12-05 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2025-12-04 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-12-03 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-02 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-12-01 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-11-28 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-11-27 | 1.2598元 | 1.2598元 |