广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A (024245.jj ) 科创AI (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2186元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率6.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.89% (795 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 广发上证科创板人工智能ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-10-08 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-09-30 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-09-29 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-09-28 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-09-24 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-09-23 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-09-22 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-09-21 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-09-18 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-09-17 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-09-16 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-09-15 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-09-14 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-09-11 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-09-10 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-09-09 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-09-08 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-09-07 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-09-04 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-09-03 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-09-02 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-09-01 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-08-31 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-08-28 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-08-27 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-26 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-08-25 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-24 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-08-21 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-08-20 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-08-19 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-08-18 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-08-17 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-08-14 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-08-13 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-08-12 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-08-11 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-08-10 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-08-07 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-08-06 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-08-05 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-08-04 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-08-03 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-31 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-07-30 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-29 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-07-28 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-07-27 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-07-24 | 1.3701元 | 1.3701元 |