广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A (024245.jj ) 科创AI (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4105元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 持仓换手率53.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.30% (438 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 广发上证科创板人工智能ETF(588760) |
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广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-06-11 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-06-10 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-09 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-06-08 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-06-05 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-06-04 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-06-03 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-06-02 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-06-01 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-05-29 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-28 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-05-27 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-05-26 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-05-25 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-05-22 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-05-21 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-05-20 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-05-19 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-05-18 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-05-15 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-05-14 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-05-13 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-05-12 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-05-11 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-05-08 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-05-07 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-05-06 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-04-30 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-04-29 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-04-28 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-27 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-24 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-04-23 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-04-22 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-04-21 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-04-20 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-04-17 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-04-16 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-04-15 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-04-14 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-04-13 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-10 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-04-09 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-04-08 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-07 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-03 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-02 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-01 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-03-31 | 1.2314元 | 1.2314元 |