鹏华北证50成份指数发起式I (024244.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模107.29万元 (2026-03-31) 基金净值0.9735元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (5306 / 5862)
相关基金:	主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式(021687) 、鹏华北证50成份指数发起式C
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鹏华北证50成份指数发起式I(024244) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏华北证50成份指数发起式I.(024244) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华北证50成份指数发起式I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.85元	107.29万	125.80万元	--
2025-12-31	0.98元	167.96万	171.72万元	--
2025-09-30	1.04元	113.68万	109.34万元	--