鹏华北证50成份指数发起式I
(024244.jj ) 申		基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模133.48万元 (2026-06-30) 基金净值0.7117元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-25.04% (6206 / 6375)
相关基金: 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式A 、鹏华北证50成份指数发起式C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

鹏华北证50成份指数发起式I(024244) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华北证50成份指数发起式I.(024244) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
鹏华北证50成份指数发起式I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.87元133.48万153.82万元--
2026-03-310.85元107.29万125.80万元--
2025-12-310.98元167.96万171.72万元--
2025-09-301.04元113.68万109.34万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。