鹏华北证50成份指数发起式I (024244.jj ) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7138元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-24.90% (6216 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式A 、鹏华北证50成份指数发起式C |
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鹏华北证50成份指数发起式I(024244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-10-09 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-10-08 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-09-30 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-09-29 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-09-28 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-09-24 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-09-23 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-09-22 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-09-21 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-09-18 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-09-17 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-09-16 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-09-15 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-09-14 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-09-11 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-09-10 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-09-09 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-09-08 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-09-07 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-09-04 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-09-03 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-09-02 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-09-01 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-08-31 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-08-28 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-08-27 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-08-26 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-08-25 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-08-24 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-08-21 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-08-20 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-08-19 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-08-18 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-08-17 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-08-14 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-08-13 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-08-12 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-08-11 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-08-10 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-08-07 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-08-06 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-08-05 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-08-04 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-08-03 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-07-31 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-07-30 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-07-29 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-07-28 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-07-27 | 0.7385元 | 0.7385元 |