鹏华北证50成份指数发起式I (024244.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9804元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.96% (5239 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式(021687) 、鹏华北证50成份指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华北证50成份指数发起式I(024244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-07 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-06 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-30 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-29 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-04-28 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-04-27 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-04-24 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-04-23 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-22 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-21 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-04-20 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-17 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-16 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-04-15 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-04-14 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-04-13 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-04-10 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-09 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-04-08 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-04-07 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-04-03 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-04-02 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-04-01 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-03-31 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-03-30 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-03-27 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-03-26 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-03-25 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-03-24 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-03-23 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-03-20 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-19 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-03-18 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-03-17 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-03-16 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-13 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-12 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-03-11 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-10 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-09 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-03-06 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-03-05 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-04 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-03-03 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-02-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |