鹏华北证50成份指数发起式I (024244.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8367元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-16.33% (5909 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式(021687) 、鹏华北证50成份指数发起式C |
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鹏华北证50成份指数发起式I(024244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-07-07 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-07-06 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-07-03 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-02 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-07-01 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-06-30 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-06-29 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-06-26 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-06-25 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-24 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-06-23 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-06-22 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-06-18 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-17 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-16 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-15 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-12 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-06-11 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-06-10 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-06-09 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-06-08 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-06-05 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-06-04 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-06-03 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-06-02 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-06-01 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-05-29 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-05-28 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-05-27 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-05-26 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-05-25 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-05-22 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-05-21 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-05-20 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-05-19 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-05-18 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-15 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-14 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-13 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-12 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-11 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-05-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-07 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-06 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-30 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-29 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-04-28 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-04-27 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-04-24 | 0.9375元 | 0.9375元 |