鹏华北证50成份指数发起式I (024244.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0488元 (2026-01-16) 基金经理林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (3911 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式A 、鹏华北证50成份指数发起式C |
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鹏华北证50成份指数发起式I(024244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-14 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-09 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-01-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-05 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-31 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-12-30 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-12-29 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-25 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-24 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-23 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-22 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-19 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-12-18 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-17 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-12-16 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-15 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-12-12 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-12-11 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-12-10 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-09 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-12-08 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-12-05 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-04 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-12-03 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-12-02 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-12-01 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-11-28 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-11-27 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-11-26 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-11-25 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-11-24 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-11-21 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-11-20 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-11-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-11-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-11-17 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-11-14 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-11-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-11-10 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-11-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-11-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |