鹏华北证50成份指数发起式I (024244.jj ) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7504元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-24.23% (6171 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式A 、鹏华北证50成份指数发起式C |
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鹏华北证50成份指数发起式I(024244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-08-20 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-08-19 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-08-18 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-08-17 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-08-14 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-08-13 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-08-12 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-08-11 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-08-10 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-08-07 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-08-06 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-08-05 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-08-04 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-08-03 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-07-31 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-07-30 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-07-29 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-07-28 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-07-27 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-07-24 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-07-23 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-07-22 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-07-21 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-07-20 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-07-17 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-07-16 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-07-15 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-07-14 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-07-13 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-07-10 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-07-09 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-07-08 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-07-07 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-07-06 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-07-03 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-02 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-07-01 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-06-30 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-06-29 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-06-26 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-06-25 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-24 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-06-23 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-06-22 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-06-18 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-17 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-16 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-15 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-12 | 0.8619元 | 0.8619元 |