鹏华北证50成份指数发起式I (024244.jj ) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7504元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-24.23% (6149 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式A 、鹏华北证50成份指数发起式C |
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鹏华北证50成份指数发起式I(024244) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 91.44% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 91.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 925.31万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 283.57万 | 2.01% |
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