鹏华北证50成份指数发起式I (024244.jj ) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7138元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-24.90% (6216 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式A 、鹏华北证50成份指数发起式C |
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鹏华北证50成份指数发起式I(024244) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 33.83万元 | 0.50% | 6.77万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 33.83万元 | 0.50% | 6.77万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 52.61万元 | 0.50% | 10.52万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 52.61万元 | 0.50% | 10.52万元 | 0.10% |
| 2025-10-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 17.62万元 | 0.50% | 3.52万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 17.62万元 | 0.50% | 3.52万元 | 0.10% |