鹏华北证50成份指数发起式I (024244.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9735元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (5306 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式(021687) 、鹏华北证50成份指数发起式C |
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鹏华北证50成份指数发起式I(024244) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |