华夏全球科技先锋混合（QDII）C (024239.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李湘杰基金类型QDII成立日期2025-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6758元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.64% (3 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏全球科技先锋混合（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏全球科技先锋混合（QDII）C(024239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.6758元 | 2.6758元 |
| 2026-04-08 | 2.6379元 | 2.6379元 |
| 2026-04-07 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-04-03 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-04-02 | 2.4075元 | 2.4075元 |
| 2026-04-01 | 2.3828元 | 2.3828元 |
| 2026-03-31 | 2.2967元 | 2.2967元 |
| 2026-03-30 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-03-27 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-03-26 | 2.3126元 | 2.3126元 |
| 2026-03-25 | 2.4624元 | 2.4624元 |
| 2026-03-24 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2026-03-23 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-03-20 | 2.3473元 | 2.3473元 |
| 2026-03-19 | 2.4318元 | 2.4318元 |
| 2026-03-18 | 2.3995元 | 2.3995元 |
| 2026-03-17 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2026-03-16 | 2.3698元 | 2.3698元 |
| 2026-03-13 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2026-03-12 | 2.3136元 | 2.3136元 |
| 2026-03-11 | 2.3909元 | 2.3909元 |
| 2026-03-10 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-03-09 | 2.3186元 | 2.3186元 |
| 2026-03-06 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-03-05 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2026-03-04 | 2.4232元 | 2.4232元 |
| 2026-03-03 | 2.4086元 | 2.4086元 |
| 2026-03-02 | 2.5605元 | 2.5605元 |
| 2026-02-27 | 2.4791元 | 2.4791元 |
| 2026-02-26 | 2.5051元 | 2.5051元 |
| 2026-02-25 | 2.5682元 | 2.5682元 |
| 2026-02-24 | 2.5073元 | 2.5073元 |
| 2026-02-12 | 2.3927元 | 2.3927元 |
| 2026-02-11 | 2.4127元 | 2.4127元 |
| 2026-02-10 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2026-02-09 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2026-02-06 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-02-05 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-02-04 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-02-03 | 2.3464元 | 2.3464元 |
| 2026-02-02 | 2.3503元 | 2.3503元 |
| 2026-01-30 | 2.3008元 | 2.3008元 |
| 2026-01-29 | 2.3297元 | 2.3297元 |
| 2026-01-28 | 2.3461元 | 2.3461元 |
| 2026-01-27 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-01-26 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-01-23 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-01-22 | 2.2831元 | 2.2831元 |
| 2026-01-21 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-01-20 | 2.2194元 | 2.2194元 |