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公告
华夏全球科技先锋混合（QDII）C
(024239.jj )
申
基金经理
李湘杰
基金类型
QDII
成立日期
2025-05-15
总资产规模
105.73亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.5950
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
35.84%
(17 / 599)
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主从基金:
华夏全球科技先锋混合（QDII）A
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华夏全球科技先锋混合（QDII）C(024239) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
4.03
元
105.73亿
26.23亿
元
--
2026-03-31
2.30
元
13.94亿
6.07亿
元
--
2025-12-31
--
6.69亿
3.10亿
元
--
2025-09-30
--
1.68亿
7,985.06万
元
--
2025-06-30
1.90
元
2,476.30万
1,305.38万
元
--