华夏全球科技先锋混合（QDII）C (024239.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李湘杰基金类型QDII成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1360元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率65.02% (2 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏全球科技先锋混合(QDII)(005698) |
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华夏全球科技先锋混合（QDII）C(024239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-07-10 | 3.3525元 | 3.3525元 |
| 2026-07-09 | 3.5121元 | 3.5121元 |
| 2026-07-08 | 3.3153元 | 3.3153元 |
| 2026-07-07 | 3.3233元 | 3.3233元 |
| 2026-07-06 | 3.4440元 | 3.4440元 |
| 2026-07-03 | 3.5273元 | 3.5273元 |
| 2026-07-02 | 3.5319元 | 3.5319元 |
| 2026-07-01 | 3.8733元 | 3.8733元 |
| 2026-06-30 | 4.0317元 | 4.0317元 |
| 2026-06-29 | 3.9162元 | 3.9162元 |
| 2026-06-26 | 3.9261元 | 3.9261元 |
| 2026-06-25 | 4.1343元 | 4.1343元 |
| 2026-06-24 | 3.9608元 | 3.9608元 |
| 2026-06-23 | 3.8872元 | 3.8872元 |
| 2026-06-22 | 4.1983元 | 4.1983元 |
| 2026-06-18 | 4.0724元 | 4.0724元 |
| 2026-06-17 | 3.8942元 | 3.8942元 |
| 2026-06-16 | 3.7853元 | 3.7853元 |
| 2026-06-15 | 3.8272元 | 3.8272元 |
| 2026-06-12 | 3.5305元 | 3.5305元 |
| 2026-06-11 | 3.5203元 | 3.5203元 |
| 2026-06-10 | 3.3868元 | 3.3868元 |
| 2026-06-09 | 3.5043元 | 3.5043元 |
| 2026-06-08 | 3.4494元 | 3.4494元 |
| 2026-06-05 | 3.4310元 | 3.4310元 |
| 2026-06-04 | 3.7279元 | 3.7279元 |
| 2026-06-03 | 3.7378元 | 3.7378元 |
| 2026-06-02 | 3.6745元 | 3.6745元 |
| 2026-06-01 | 3.4692元 | 3.4692元 |
| 2026-05-29 | 3.5282元 | 3.5282元 |
| 2026-05-28 | 3.5943元 | 3.5943元 |
| 2026-05-27 | 3.5351元 | 3.5351元 |
| 2026-05-26 | 3.5703元 | 3.5703元 |
| 2026-05-25 | 3.4909元 | 3.4909元 |
| 2026-05-22 | 3.4540元 | 3.4540元 |
| 2026-05-21 | 3.3203元 | 3.3203元 |
| 2026-05-20 | 3.3393元 | 3.3393元 |
| 2026-05-19 | 3.2598元 | 3.2598元 |
| 2026-05-18 | 3.2513元 | 3.2513元 |
| 2026-05-15 | 3.3103元 | 3.3103元 |
| 2026-05-14 | 3.4206元 | 3.4206元 |
| 2026-05-13 | 3.4300元 | 3.4300元 |
| 2026-05-12 | 3.3325元 | 3.3325元 |
| 2026-05-11 | 3.3891元 | 3.3891元 |
| 2026-05-08 | 3.2629元 | 3.2629元 |
| 2026-05-07 | 3.1575元 | 3.1575元 |
| 2026-05-06 | 3.1902元 | 3.1902元 |
| 2026-04-29 | 2.9192元 | 2.9192元 |
| 2026-04-28 | 2.8658元 | 2.8658元 |