华夏全球科技先锋混合（QDII）C (024239.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李湘杰基金类型QDII成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3203元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率87.43% (2 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏全球科技先锋混合(QDII)(005698) |
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华夏全球科技先锋混合（QDII）C(024239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 3.3203元 | 3.3203元 |
| 2026-05-20 | 3.3393元 | 3.3393元 |
| 2026-05-19 | 3.2598元 | 3.2598元 |
| 2026-05-18 | 3.2513元 | 3.2513元 |
| 2026-05-15 | 3.3103元 | 3.3103元 |
| 2026-05-14 | 3.4206元 | 3.4206元 |
| 2026-05-13 | 3.4300元 | 3.4300元 |
| 2026-05-12 | 3.3325元 | 3.3325元 |
| 2026-05-11 | 3.3891元 | 3.3891元 |
| 2026-05-08 | 3.2629元 | 3.2629元 |
| 2026-05-07 | 3.1575元 | 3.1575元 |
| 2026-05-06 | 3.1902元 | 3.1902元 |
| 2026-04-29 | 2.9192元 | 2.9192元 |
| 2026-04-28 | 2.8658元 | 2.8658元 |
| 2026-04-27 | 2.9776元 | 2.9776元 |
| 2026-04-24 | 3.0123元 | 3.0123元 |
| 2026-04-23 | 2.9694元 | 2.9694元 |
| 2026-04-22 | 2.9858元 | 2.9858元 |
| 2026-04-21 | 2.8878元 | 2.8878元 |
| 2026-04-20 | 2.8909元 | 2.8909元 |
| 2026-04-17 | 2.8896元 | 2.8896元 |
| 2026-04-16 | 2.8094元 | 2.8094元 |
| 2026-04-15 | 2.7564元 | 2.7564元 |
| 2026-04-14 | 2.7956元 | 2.7956元 |
| 2026-04-13 | 2.7536元 | 2.7536元 |
| 2026-04-10 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-04-09 | 2.6758元 | 2.6758元 |
| 2026-04-08 | 2.6379元 | 2.6379元 |
| 2026-04-07 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-04-03 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-04-02 | 2.4075元 | 2.4075元 |
| 2026-04-01 | 2.3828元 | 2.3828元 |
| 2026-03-31 | 2.2967元 | 2.2967元 |
| 2026-03-30 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-03-27 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-03-26 | 2.3126元 | 2.3126元 |
| 2026-03-25 | 2.4624元 | 2.4624元 |
| 2026-03-24 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2026-03-23 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-03-20 | 2.3473元 | 2.3473元 |
| 2026-03-19 | 2.4318元 | 2.4318元 |
| 2026-03-18 | 2.3995元 | 2.3995元 |
| 2026-03-17 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2026-03-16 | 2.3698元 | 2.3698元 |
| 2026-03-13 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2026-03-12 | 2.3136元 | 2.3136元 |
| 2026-03-11 | 2.3909元 | 2.3909元 |
| 2026-03-10 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-03-09 | 2.3186元 | 2.3186元 |
| 2026-03-06 | 2.2279元 | 2.2279元 |