华夏全球科技先锋混合（QDII）C (024239.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-05-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2141元 (2025-12-11) 基金经理李湘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.30% (59 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏全球科技先锋混合（QDII）A |
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华夏全球科技先锋混合（QDII）C(024239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2025-12-10 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2025-12-09 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2025-12-08 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2025-12-05 | 2.1793元 | 2.1793元 |
| 2025-12-04 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2025-12-03 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2025-12-02 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2025-12-01 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2025-11-28 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2025-11-27 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2025-11-26 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2025-11-25 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2025-11-24 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2025-11-21 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2025-11-20 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2025-11-19 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2025-11-18 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2025-11-17 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2025-11-14 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2025-11-13 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2025-11-12 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2025-11-11 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2025-11-10 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2025-11-07 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2025-11-06 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2025-11-05 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2025-11-04 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2025-11-03 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2025-10-31 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2025-10-30 | 2.2087元 | 2.2087元 |
| 2025-10-29 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2025-10-28 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2025-10-27 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2025-10-24 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2025-10-23 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2025-10-22 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2025-10-21 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2025-10-20 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2025-10-17 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2025-10-16 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2025-10-15 | 2.1049元 | 2.1049元 |
| 2025-10-14 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2025-10-13 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2025-10-10 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2025-10-09 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2025-09-30 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2025-09-29 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2025-09-26 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2025-09-25 | 2.0782元 | 2.0782元 |