南方沪港深核心优势混合C (024235.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7762元 (2025-12-15) 基金经理恽雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率16.55% (760 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪港深核心优势混合A |
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南方沪港深核心优势混合C(024235) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.07亿 | 86.14% |
| (其中) 股票 | 4.07亿 | 86.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,954.98万 | 12.59% |
| 3 | 其他资产 | 601.02万 | 1.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.14%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 9,367.91万 | 19.80% |
| 金融 | 8,616.65万 | 18.22% |
| 材料 | 5,782.53万 | 12.22% |
| 通讯 | 4,352.30万 | 9.20% |
| 能源 | 3,630.80万 | 7.68% |
| 工业 | 3,576.43万 | 7.56% |
| 房地产 | 2,530.86万 | 5.35% |
| 医疗保健 | 2,019.23万 | 4.27% |
| 必需消费品 | 871.31万 | 1.84% |
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