南方沪港深核心优势混合C (024235.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7654元 (2025-12-16) 基金经理恽雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率14.92% (937 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪港深核心优势混合A |
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南方沪港深核心优势混合C(024235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2025-12-15 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2025-12-12 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2025-12-11 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2025-12-10 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2025-12-09 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2025-12-08 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2025-12-05 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2025-12-04 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2025-12-03 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2025-12-02 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2025-12-01 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2025-11-28 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2025-11-27 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2025-11-26 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2025-11-25 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2025-11-24 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2025-11-21 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2025-11-20 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2025-11-19 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2025-11-18 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2025-11-17 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2025-11-14 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2025-11-13 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2025-11-12 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2025-11-11 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2025-11-10 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2025-11-07 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2025-11-06 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2025-11-05 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2025-11-04 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2025-11-03 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2025-10-31 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2025-10-30 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2025-10-29 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-10-28 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2025-10-27 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2025-10-24 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2025-10-23 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2025-10-22 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2025-10-21 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2025-10-20 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2025-10-17 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2025-10-16 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2025-10-15 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2025-10-14 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2025-10-13 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2025-10-10 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2025-10-09 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2025-09-30 | 0.7588元 | 0.7588元 |