南方沪港深核心优势混合C (024235.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型混合型成立日期2025-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7531元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (1970 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪港深核心优势混合(007109) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方沪港深核心优势混合C(024235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-06-09 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-06-08 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-06-05 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-06-04 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-06-03 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-06-02 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-06-01 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-05-29 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-05-28 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-05-27 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-05-26 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-05-25 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-05-22 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-05-21 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-05-20 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-05-19 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-05-18 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-05-15 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-05-14 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-05-13 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-05-12 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-05-11 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-05-08 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-05-07 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-05-06 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-04-30 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-04-29 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-04-28 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-04-27 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-04-24 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-04-23 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-04-22 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-04-21 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-04-20 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-04-17 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-04-16 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-04-15 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-04-14 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-04-13 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-04-10 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-04-09 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-04-08 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-04-07 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-04-03 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-04-02 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-04-01 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-03-31 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-03-30 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-03-27 | 0.7695元 | 0.7695元 |