国泰多策略收益灵活配置混合E (024233.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型混合型成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5380元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (5229 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多策略收益灵活配置混合(001922) 、国泰多策略收益灵活配置混合C |
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国泰多策略收益灵活配置混合E(024233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-07-09 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-07-08 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-07-07 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-07-06 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-07-03 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-07-02 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-07-01 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-06-30 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-06-29 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-06-26 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-06-25 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-06-24 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-06-23 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-06-22 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-06-18 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-06-17 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-06-16 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-06-15 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-06-12 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-06-11 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-06-10 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-06-09 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-06-08 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-06-05 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-04 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-06-03 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-06-02 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-01 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-05-29 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-28 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-27 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-05-26 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-05-25 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-22 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-21 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-05-20 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-05-19 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-05-18 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-05-15 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-05-14 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-05-13 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-05-12 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-11 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-08 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-05-07 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-05-06 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-04-30 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-29 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-04-28 | 1.5050元 | 1.5050元 |