国泰多策略收益灵活配置混合E (024233.jj ) 申 | 基金经理胡智磊基金类型混合型成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5180元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5614 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多策略收益灵活配置混合A 、国泰多策略收益灵活配置混合C |
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国泰多策略收益灵活配置混合E(024233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-09-10 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-09-09 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-09-08 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-09-07 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-09-04 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-09-03 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-09-02 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-09-01 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-08-31 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-08-28 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-08-27 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-08-26 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-08-25 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-08-24 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-08-21 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-08-20 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-08-19 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-08-18 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-08-17 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-08-14 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-08-13 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-08-12 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-08-11 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-08-10 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-08-07 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-08-06 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-08-05 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-08-04 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-08-03 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-07-31 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-07-30 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-07-29 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-07-28 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-07-27 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-07-24 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-07-23 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-07-22 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-07-21 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-07-20 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-07-17 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-07-16 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-07-15 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-07-14 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-07-13 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-07-10 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-07-09 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-07-08 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-07-07 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-07-06 | 1.5416元 | 1.5416元 |