国泰多策略收益灵活配置混合E (024233.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型混合型成立日期2025-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5136元 (2026-04-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5943 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多策略收益灵活配置混合A 、国泰多策略收益灵活配置混合C |
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国泰多策略收益灵活配置混合E(024233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-04-21 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-04-20 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-04-17 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-16 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-04-15 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-04-14 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-13 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-04-10 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-04-09 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-04-08 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-04-07 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-04-03 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-04-02 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-04-01 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-03-31 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-03-30 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-03-27 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-03-26 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-03-25 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-03-24 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-03-23 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-03-20 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-03-19 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-03-18 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-03-17 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-03-16 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-03-13 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-03-12 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-03-11 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-03-10 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-03-09 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-03-06 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-03-05 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-03-04 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-03-03 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-03-02 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-02-27 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-02-26 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-02-25 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-02-24 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-02-13 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-02-12 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-02-11 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-02-10 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-02-09 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-02-06 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-02-05 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-02-04 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-02-03 | 1.5056元 | 1.5056元 |