国泰多策略收益灵活配置混合E (024233.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5129元 (2026-01-30) 基金经理胡智磊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (5987 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多策略收益灵活配置混合A 、国泰多策略收益灵活配置混合C |
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国泰多策略收益灵活配置混合E(024233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-01-29 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-01-28 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-01-27 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-01-26 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-01-23 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-01-22 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-01-21 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-01-20 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-01-19 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-01-16 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-01-15 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-01-14 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-01-13 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-01-12 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-01-09 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-01-08 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-01-07 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-01-06 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-01-05 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2025-12-31 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2025-12-30 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2025-12-29 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-12-26 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2025-12-25 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-12-24 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-12-23 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2025-12-22 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2025-12-19 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-12-18 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-12-17 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2025-12-16 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2025-12-15 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-12-12 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-12-11 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2025-12-10 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2025-12-09 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2025-12-08 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2025-12-05 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2025-12-04 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-12-03 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2025-12-02 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2025-12-01 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-11-28 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2025-11-27 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2025-11-26 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-11-25 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-11-24 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2025-11-21 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2025-11-20 | 1.4820元 | 1.4820元 |