国泰多策略收益灵活配置混合E (024233.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4778元 (2025-12-15) 基金经理胡智磊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6594 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多策略收益灵活配置混合A 、国泰多策略收益灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰多策略收益灵活配置混合E(024233) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.56亿 | 90.01% |
| (其中) 债券 | 9.56亿 | 90.01% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,500.31万 | 6.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,604.93万 | 3.40% |
| 4 | 其他资产 | 500.93万 | 0.47% |
加载中......